2018/06/01
经基金托管人核准,截止2018年06月01日国富新趋势资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
005552
基金名称:
国富新趋势
基金资产净值:
122,788,626.86
下属基金简称:
国富新趋势A
国富新趋势C
下属基金交易代码:
005552
005553
下属基金资产净值:
32,318,035.09
90,470,591.77
下属基金份额净值:
1.0060
1.0046
下属基金份额累计净值:
1.0060
1.0046
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司
中国工商银行
2018年06月01日
2018年06月01日