南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金04月20日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2018-04-20,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 005625
基金名称： 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值： 1,014,280,994.62
基金份额净值： 1.0042
基金份额累计净值： 1.0042
托管人： 浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司

2018年04月20日