经基金托管人核准,截至2018-08-17,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 005625 基金名称: 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资产净值: 1,037,465,893.87 基金份额净值: 1.0272 基金份额累计净值: 1.0272 托管人: 浙商银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年08月17日