截止2018年6月29日国富天颐混合基金资产净值公告

基金主代码：
基金名称：
基金资产净值：
下属基金简称： 国富天颐A 国富天颐C
下属基金交易代码： 005652 005653
下属基金资产净值： 28,660,261.89 38,415,361.34
下属基金份额净值： 1.0092 1.0068
下属基金份额累计净值：1.0092 1.0068
管理人：
托管人：
国海富兰克林基金管理
有限公司
2018年06月29日 2018年06月29日
67,075,623.23
国海富兰克林基金管理有限公司
中国工商银行
中国工商银行
国富天颐混合资产净值公告
2018/06/29
经基金托管人核准，截止2018年06月29日国富天颐混合资产净值如下：
单位：人民币
005652
国富天颐混合