经基金托管人核准,截至2018年05月22日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 005699 005700
基金名称: 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银新经济混合人民币 工银新经济混合美元
基金资产净值(CNY): 287,300,596.73 (CNY)
基金份额净值: 1.0041(CNY) 0.1574(USD)
基金份额累计净值: 1.0041(CNY) 0.1574(USD)
管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司
托管人: 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
2018年5月22日 2018年5月22日