0.0673% 截止2018年6月29日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-06-29 000546 兴业定开债券A 344,678,256.00 1.126 1.293
2018-06-29 002507 兴业定开债券C 12,279.77 1.116 1.143
2018-06-29 000963 兴业多策略混合 385,801,620.64 1.154 1.154
2018-06-29 001019 兴业年年利定开债券 394,605,016.09 1.045 1.105
2018-06-29 001272 兴业聚利灵活配置混合 106,603,781.86 1.284 1.284
2018-06-29 001257 兴业收益增强债券A 77,226,512.98 1.145 1.145
2018-06-29 001258 兴业收益增强债券C 46,472,191.58 1.126 1.126
2018-06-29 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,451,372.70 1.005 1.089
2018-06-29 001299 兴业添利债券 10,035,407,674.00 1.004 1.128
2018-06-29 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 680,522,150.43 1.215 1.215
2018-06-29 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,107.37 1.214 1.214
2018-06-29 001623 兴业国企改革混合 179,721,369.41 1.221 1.221
2018-06-29 002268 兴业丰利债券 5,125,500,958.50 1.029 1.029
2018-06-29 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 671,924,195.24 1.100 1.100
2018-06-29 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 746,010.55 1.067 1.067
2018-06-29 002338 兴业保本混合 464,676,449.45 1.031 1.061
2018-06-29 002330 兴业聚宝灵活配置混合 50,682,779.69 1.007 1.007
2018-06-29 002445 兴业丰泰债券 5,156,766,260.64 1.033 1.033
2018-06-29 002524 兴业福益债券 206,304,476.67 1.031 1.036
2018-06-29 002494 兴业聚盈灵活配置混合 660,515,698.58 1.076 1.076
2018-06-29 002638 兴业天融债券 20,865,882.06 1.044 1.080
2018-06-29 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 238,725,298.26 1.081 1.111
2018-06-29 002661 兴业天禧债券 407,402,447.67 1.027 1.027
2018-06-29 002597 兴业成长动力混合 52,637,084.15 1.072 1.072
2018-06-29 002870 兴业增益五年定开债券 2,050,564,031.16 1.025 1.025
2018-06-29 002659 兴业聚全灵活配置混合 680,416,518.87 1.106 1.106
2018-06-29 002660 兴业聚源灵活配置混合 682,626,241.78 1.111 1.111
2018-06-29 002668 兴业聚丰灵活配置混合 682,530,425.28 1.145 1.145
2018-06-29 003309 兴业启元一年定开债券A 82,522,005.87 1.0334 1.0334
2018-06-29 003310 兴业启元一年定开债券C 10,473,035.67 1.0265 1.0265
2018-06-29 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,974,707,746.95 1.003 1.057
2018-06-29 003671 兴业裕恒债券 501,841,166.12 1.0406 1.0406
2018-06-29 003672 兴业裕华债券 227,516,143.11 1.0234 1.0674
2018-06-29 003640 兴业裕丰债券 98,140,854.28 1.0181 1.0631
2018-06-29 004242 兴业增益三年定开债券 209,090,265.93 1.045 1.045
2018-06-29 004140 兴业福鑫债券 2,129,095,138.82 1.0142 1.0547
2018-06-29 003952 兴业18个月定开债券A 1,011,645,066.97 1.0116 1.0473
2018-06-29 003953 兴业18个月定开债券C 1,350.27 1.0066 1.0423
2018-06-29 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,129,746,342.88 1.0432 1.0532
2018-06-29 005133 兴业量化混合 70,785,512.88 0.8454 0.8454
2018-06-29 005388 兴业安弘3个月定开债券 1,015,510,368.10 1.0055 1.0235
2018-06-29 005340 兴业6个月定开债券 2,023,015,766.50 1.0065 1.0235
2018-06-29 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2,017,456,103.18 1.0037 1.0107
2018-06-29 005710 兴业嘉润3个月 2,546,256,648.03 1.0144 1.0144
2018-06-29 005706 兴业龙腾双益平衡混合 497,034,276.54 1.0053 1.0053
2018-06-29 005338 兴业3个月定开债券发起式 2,012,870,143.08 1.0014 1.0014
2018-06-29 005988 兴业纯债一年定开债券A 750,151,792.17 1.0002 1.0002
2018-06-29 005989 兴业纯债一年定开债券C 2,845.63 1.0002 1.0002
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
2018-06-29 000721 兴业货币A 820,256,668.91 1.0010 3.646%
2018-06-29 000722 兴业货币B 7,448,948,069.62 1.0672 3.896%
2018-06-29 001624 兴业添天盈货币A 4,250,185.11 0.7533 3.590%
2018-06-29 001625 兴业添天盈货币B 2,259,368,918.01 0.7771 3.818%
2018-06-29 001925 兴业鑫天盈货币A 10,374,092.73 0.9949 3.698%
2018-06-29 001926 兴业鑫天盈货币B 11,803,287,197.72 1.0607 3.943%
2018-06-29 002912 兴业稳天盈货币A 5,295,368,767.34 1.1148 4.179%
2018-06-29 005202 兴业稳天盈货币B 40,752,842,827.12 1.1814 4.434%
2018-06-29 004216 兴业安润货币A 22,246,931.31 1.0986 4.149%
2018-06-29 004217 兴业安润货币B 46,506,544,007.18 1.1644 4.398%
2018-06-29 003430 兴业14天理财A 7,968,509.56 1.0402 3.908%
2018-06-29 003431 兴业14天理财B 10,219,518,378.02 1.0511 3.950%
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2018年6月30日