1.公告基本信息
基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海开源乾盛定期开放债券
基金主代码 005720
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月15日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《前海开源乾盛定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]77号
基金募集期间 自2018年3月5日
至2018年3月12日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年3月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
份额类别 前海开源乾盛定期开放
债券A
前海开源乾盛定期开放
债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 4,009,999,000.00 0 4,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 0 0 0
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 4,009,999,000.00 0 4,009,999,000.00
利息结转的份额 0 0 0
合计 4,009,999,000.00 0 4,009,999,000.00
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 10,000,000.00 0 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.25% 0% 0.25%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额 (单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2018年3月15日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,封闭期到期日为3个月后对应日(若该日历月度中不存在对应日的,则顺延至下一个工作日)的前一日,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,本基金的每个开放期为2至10个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年三月十六日