经基金托管人核准,截至2018年7月27日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
164824
005801
基金名称:
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)工银印度基金人民币
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)工银工银印度基金美元
基金资产净值(CNY):
255,799,577.82 (CNY)
基金份额净值:
1.0069(CNY)
0.1482(USD)
基金份额累计净值:
1.0069(CNY)
0.1482(USD)
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
2018年7月27日
2018年7月27日