经基金托管人核准,截止2018年06月08日国富恒裕定开债资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
005822
基金名称:
国富恒裕定开债
基金资产净值:
3,023,177,447.30
下属基金简称:
国富恒裕
下属基金交易代码:
005822
下属基金资产净值:
3,023,177,447.30
下属基金份额净值:
1.0044
下属基金份额累计净值:
1.0044
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司
中国银行
2018年06月08日
2018年06月08日