截止2018年6月22日国富恒裕6个月定期开放债券基金资产净值公告

2018/06/29
经基金托管人核准，截止2018年06月29日国富恒裕定开债资产净值如下：
单位：人民币
基金主代码： 005822
基金名称： 国富恒裕定开债
基金资产净值： 3,034,907,790.02
下属基金简称： 国富恒裕
下属基金交易代码： 005822
下属基金资产净值： 3,034,907,790.02
下属基金份额净值： 1.0083
下属基金份额累计净值：1.0083
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理
有限公司 中国银行
2018年06月29日 2018年06月29日