估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐享混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005823
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 235,458,867.54
下属各类别基金的基
金简称
泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005823 005824
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
140,941,883.23 94,516,984.31
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0013 1.0012
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0013 1.0012