0.0576% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百零九只证券投资基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2018年6月30日 单位:元
基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国天源沪港深平衡混合 586,802,527.83 1.591 3.304
富国天利增长债券 4,132,322,416.76 1.2343 2.4463
富国天益价值混合 3,288,540,215.86 1.2514 4.6327
富国天瑞强势混合 4,192,640,889.61 0.5853 4.4572
富国天惠成长混合（LOF） 7,395,923,365.43 1.9471 4.7351
富国天惠成长混合C 237,309,507.46 1.9869 2.0319
富国天合稳健优选混合 2,482,789,272.77 1.2785 3.4600
富国天博创新混合 1,821,849,242.30 1.4423 4.5502
富国天成红利灵活配置混合 1,218,224,669.79 1.0898 2.4108
富国天丰强化债券(LOF) 317,885,826.56 1.038 1.645
富国中证红利指数增强 2,215,808,543.88 1.051 2.641
富国优化增强债券A/B 431,135,850.78 1.593 1.658
富国优化增强债券C 87,766,207.56 1.534 1.599
富国沪深300指数增强 3,644,551,910.48 1.712 1.712
富国通胀通缩主题轮动混合 155,452,336.51 1.622 1.672
富国汇利回报定期开放债券 657,070,772.90 1.1013 1.5524
富国可转换债券 280,952,868.67 1.366 1.366
上证综指ETF 98,400,170.55 3.320 1.136
富国上证综指ETF联接 90,736,159.28 1.113 1.113
富国天盈债券（LOF） 217,618,338.86 0.950 1.593
富国低碳环保混合 5,865,619,631.90 2.482 2.482
富国中证500指数增强（LOF） 1,630,762,878.23 1.990 1.990
富国产业债债券 481,847,276.37 1.033 1.396
富国新天锋定期开放债券 88,403,416.44 0.999 1.378
富国高新技术产业混合 320,748,651.39 1.715 2.135
富国纯债债券发起式A/B 12,083,320.10 1.055 1.235
富国纯债债券发起式C 39,439,423.64 1.044 1.209
富国强回报定期开放债券A/B 329,699,450.55 1.396 1.426
富国强回报定期开放债券C 35,777,988.65 1.351 1.381
富国宏观策略灵活配置混合 347,705,789.18 1.560 1.755
富国稳健增强债券A/B 216,725,739.80 1.057 1.355
富国稳健增强债券C 21,756,167.78 1.049 1.330
富国信用债债券A/B 1,229,160,198.09 1.014 1.271
富国信用债债券C 59,281,738.50 1.015 1.248
富国目标收益一年期纯债债券 1,442,946,559.37 1.050 1.269
富国医疗保健行业混合 1,623,325,396.08 2.164 2.164
富国创业板指数分级 7,299,193,265.87 0.698 1.574
富国目标收益两年期纯债债券 221,955,452.21 1.049 1.321
富国国有企业债债券A/B 356,656,073.59 1.004 1.257
富国国有企业债债券C 3,976,023.76 1.002 1.237
富国城镇发展股票 988,233,407.81 1.264 1.764
富国中证军工指数分级 9,602,665,161.71 0.689 1.550
富国天盛灵活配置混合 308,420,636.46 1.034 1.644
富国高端制造行业股票 649,272,447.82 1.504 1.504
富国目标齐利一年期纯债债券 1,488,407,734.64 1.065 1.200
富国中证移动互联网指数分级 973,700,722.57 0.945 1.414
富国收益增强债券A 477,629,612.19 1.201 1.301
富国收益增强债券C 65,151,729.38 1.180 1.280
富国新回报灵活配置混合A/B 114,148,817.80 1.123 1.123
富国新回报灵活配置混合C 2,349,582.85 1.108 1.108
富国消费主题混合 564,834,195.55 1.165 1.165
富国研究精选灵活配置混合 918,622,145.92 1.367 1.367
富国中证国有企业改革指数分级 7,640,317,653.13 0.827 1.158
富国中小盘精选混合 734,509,366.22 1.185 1.185
富国新兴产业股票 2,278,558,193.49 1.209 1.209
富国中证新能源汽车指数分级 2,725,771,780.07 0.714 0.785
富国中证全指证券公司指数分级 4,605,213,574.36 0.711 0.445
富国中证银行指数分级 570,348,013.69 0.909 0.971
富国文体健康股票 1,754,944,700.10 1.015 1.015
富国国家安全主题混合 1,640,582,500.07 0.592 0.592
富国改革动力混合 2,631,284,976.03 0.492 0.492
富国新收益灵活配置混合A 61,927,919.45 1.138 1.138
富国新收益灵活配置混合C 136,118,306.79 1.198 1.198
富国中证工业4.0指数分级 1,395,032,642.45 0.709 0.441
富国沪港深价值精选灵活配置混合 4,927,115,942.68 1.278 1.485
富国中证煤炭指数分级 732,306,111.55 0.976 0.614
富国中证体育产业指数分级 149,275,982.54 0.738 0.495
富国新动力灵活配置混合A 241,303,658.48 1.511 1.511
富国新动力灵活配置混合C 93,351,577.58 1.497 1.497
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 257,134,613.82 1.084 1.084
富国低碳新经济混合 605,079,123.10 1.262 1.262
富国中证智能汽车指数（LOF） 64,525,736.61 0.835 0.835
富国研究优选沪港深灵活配置混合 45,433,188.15 1.188 1.188
富国价值优势混合 146,011,970.58 1.288 1.288
富国泰利定期开放债券发起式 771,419,016.48 1.062 1.062
富国美丽中国混合 482,052,320.39 1.239 1.339
富国祥利定期开放债券发起式 314,000,925.12 1.026 1.026
富国创新科技混合 163,491,019.66 0.976 0.976
富国两年期理财债券A 10,279,527,255.86 1.028 1.055
富国两年期理财债券C 473,517.04 1.027 1.047
富国久利稳健配置混合型A 79,406,566.42 1.0330 1.0330
富国久利稳健配置混合型C 38,371,677.58 1.0273 1.0273
富国中证医药主题指数增强型（LOF） 137,714,361.22 1.103 1.103
富国睿利定期开放混合型发起式 288,775,643.34 1.010 1.010
富国富利稳健配置混合型A 9,347,154.77 1.0435 1.0435
富国富利稳健配置混合型C 3,145,792.16 1.0414 1.0414
富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 53,238,793.63 0.7195 0.7195
富国中证高端制造指数增强型（LOF） 41,126,218.48 1.0074 1.0074
富国新活力灵活配置混合A 146,445,415.98 1.0040 1.0040
富国新活力灵活配置混合C 959.21 1.0106 1.0106
富国产业升级混合 135,139,541.32 1.0861 1.0861
富国鼎利纯债债券 211,236,080.37 1.0482 1.0675
富国新兴成长量化精选混合（LOF） 63,249,489.02 0.9169 0.9169
富国泓利纯债债券型发起式 1,662,282,311.67 1.0325 1.0325
富国新优享灵活配置混合A 57,085,436.49 1.0637 1.0637
富国新优享灵活配置混合C 92,788,805.28 1.0535 1.0535
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,051,050,482.96 1.0406 1.0406
富国祥利一年期定期开放债券型A 535,435,740.99 1.0290 1.0290
富国祥利一年期定期开放债券型C 12,176.71 1.0256 1.0256
富国丰利增强债券 211,377,839.22 1.0013 1.0013
富国兴利增强债券 86,885,602.50 1.0114 1.0114
富国嘉利稳健配置定期开放混合 238,948,198.45 1.0190 1.0190
富国景利纯债债券 1,988,725,007.63 1.0085 1.0300
富国新机遇灵活配置混合A 10,048,321.15 1.0048 1.0048
富国新机遇灵活配置混合C — — —
富国精准医疗灵活配置混合 2,813,363,006.29 1.3185 1.3185
富国研究量化精选混合 190,309,319.00 0.8860 0.8860
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1,116,280,738.46 1.0756 1.0756
富国金利定期开放混合A 202,723,206.20 1.0087 1.0087
富国金利定期开放混合C 12,836,809.80 1.0066 1.0066
富国新优选灵活配置定期开放混合A 153,483,227.05 0.9883 0.9883
富国新优选灵活配置定期开放混合C 87,916,262.36 0.9865 0.9865
富国绿色纯债一年定开债券 210,994,159.95 1.0192 1.0192
富国成长优选三年定开混合 2,306,763,672.09 0.8820 0.8820
富国国企改革灵活配置混合 1,647,704,072.80 0.8658 0.8658
富国宝利增强债券 29,066,417.58 1.0016 1.0016
富国新趋势灵活配置混合A 257,231,556.56 1.0133 1.0133
富国新趋势灵活配置混合C 40,632,528.66 1.0109 1.0109
富国中证10年期国债ETF 24,084,840.88 103.3760 1.0338
富国价值驱动灵活配置混合A 227,252,269.97 0.8933 0.8933
富国价值驱动灵活配置混合C 13,361,990.56 0.8913 0.8913
富国军工主题混合 178,237,705.42 0.9071 0.9071
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2,017,929,996.04 1.0039 1.0039
富国转型机遇混合 1,685,478,292.59 0.9339 0.9339
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2,013,516,456.74 1.0017 1.0017
富国港股通量化精选股票型 126,410,441.09 1.0016 1.0016
富国中证1000指数增强（LOF） 332,678,034.62 1.0034 1.0034
2.货币市场基金：
2018年6月30日
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转）
富国天时货币A级 413885201.71 1.0000 1.0922 4.019%
富国天时货币B级 27415326800.87 1.0000 1.1638 4.289%
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转）
富国天时货币C级 15996560.93 1.0000 1.1010 4.046%
富国天时货币D级 11822866.61 1.0000 0.9367 3.428%
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转）
富国富钱包货币 10183162883.13 1.0000 1.0820 4.238%
富国安益货币 10209745218.94 1.0000 1.2034 4.244%
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转）
富国收益宝交易型货币A级 82420687.65 1.0000 1.0786 4.249%
富国收益宝交易型货币B级 14925766776.93 1.0000 1.1444 4.501%
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转）
富国收益宝交易型货币H级 2847623061.20 100.000 1.0780 4.243%
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一八年七月二日