1.N公告基本信息
基金名称东方红配置精选混合型证券投资基金
基金简称东方红配置精选混合
基金主代码005974
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年5月21日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》、《东方红配置精选混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称东方红配置精选混合A 东方红配置精选混合C
下属分级基金的交易代码005974 005975
注:
2.N基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]2398号
基金募集期间自2018年5月15日至2018年5月15日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年5月18日
募集有效认购总户数(单位:户)50,443
份额级别东方红配置精选混合A 东方红配置精选混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)6,138,523,327.83 258,735,999.94 6,397,259,327.77
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)278,393.43 11,641.67 290,035.10
募集份额(单位:份)有效认购份额6,138,523,327.83 258,735,999.94 6,397,259,327.77
利息结转的份额278,393.43 11,641.67 290,035.10
合计6,138,801,721.26 258,747,641.61 6,397,549,362.87
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)0 0 0
占基金总份额比例0 0 0
其他需要说明的事项- - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)309,543.67 11,112.37 320,656.04
占基金总份额比例0.005% 0.004% 0.005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年5月21日
注:1、上表“占基金总份额比例” ,对下属分级基金,此项的分母为各自级别的份额;对合计数,此项
的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本
基金管理人承担。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为10万份以下。
4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为10万份以下。
3.N其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效之日
起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、
招募说明书。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年5月22日