平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年7月6日开始发售。根据《平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限3亿元,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年8月16日公告提前结束本次发售。
根据发售公告的有关规定,本公司对2018年8月15日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。本基金2018年8月15日认购申请确认比例结果为39.894758%。
投资者认购申请确认金额=2018年8月15日提交的有效认购申请金额×申请确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购申请确认金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后舍去,投资者当日有多笔认购的,适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算。
敬请投资者注意,由于本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限,采用“末日比例配售”的认购确认方式,故将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。
最终认购申请确认结果以注册登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。
如有疑问,可拨打平安大华基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月17日