1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳利债券
基金主代码 006171
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年8月9日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏
扬淳利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】
1039号)《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》《鹏扬淳
利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.8基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】1039号
基金募集期间 自 2018年7月23日
至 2018年8月7日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月8日
募集有效认购总户数(单位:户) 238
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,800,083,909.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 24.89
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,800,083,909.86
利息结转的份额 24.89
合计 1,800,083,934.75
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 6,976.98
占基金总份额比例 0.00039%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 -
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 -
2. 基金募集情况
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注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金为定期开放基金,每三个月开放一次申购和赎回。本基金的首个封闭期为基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。开放期不少于两个工作日并且最长不超过十个工作日,在此期间,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、本基金首个开放期起始日预计为2018年11月9日,开放期的具体时间以届时公告为准。
3、销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-968-6688和网站(www.pyamc.com)查询交易确认状况。
鹏扬基金管理有限公司
2018年8月10日