0.0454% 估值日期：2018-08-13
公告送出日期：2018-08-14
基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻宝纯债债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 006210
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值（单位：人
民币元） 210,994,528.84
下属各类别基金的基金
简称 东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C
下属各类别基金的交易
代码 006210 006211
下属各类别基金的资产
净值（单位：人民币元） 110,846,679.88 100,147,848.96
下属各类别基金的份额
净值（单位：人民币元 1.0000 1.0000
注：本基金基金合同于2018年8月8日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月14日