前海开源价值成长混合C(006217)

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零一二零一八年八月
基金合同
1
目录
第一部分第一部分前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1
第二部分第二部分释义 ................................ ................................ ................................ ................................ . 3
第三部分第三部分基金的本情况基金的本情况基金的本情况基金的本情况 ................................ ................................ ................................ ........... 8
第四部分第四部分基金份额的发售基金份额的发售基金份额的发售基金份额的发售 ................................ ................................ ................................ ......... 10
第五部分第五部分基金备案基金备案 ................................ ................................ ................................ ..................... 12
第六部分第六部分基金份额的申购与赎回基金份额的申购与赎回基金份额的申购与赎回基金份额的申购与赎回基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 13
第七部分第七部分基金合同当事人及权利义务基金合同当事人及权利义务基金合同当事人及权利义务基金合同当事人及权利义务基金合同当事人及权利义务基金合同当事人及权利义务 ................................ ................................ ..................... 22
第八部分第八部分基金份额持有人大会基金份额持有人大会基金份额持有人大会基金份额持有人大会 ................................ ................................ ................................ . 29
第九部分第九部分基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序基金管理人、托的更换条件和程序 ................................ ......................... 37
第十部分第十部分基金的托管基金的托管基金的托管 ................................ ................................ ................................ ................. 40
第十一部分第十一部分基金份额的登记基金份额的登记基金份额的登记基金份额的登记 ................................ ................................ ................................ ..... 41
第十二部分第十二部分基金的投资基金的投资基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 43
第十三部分第十三部分基金的财产基金的财产基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 51
第十四部分第十四部分基金资产估值基金资产估值基金资产估值基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 52
第十五部分第十五部分基金费用与税收基金费用与税收基金费用与税收基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 59
第十六部分第十六部分基金的收益与分配基金的收益与分配基金的收益与分配基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 62
第十七部分第十七部分基金的会计与审基金的会计与审基金的会计与审基金的会计与审................................ ................................ ................................ . 64
第十八部分第十八部分基金的信息披露基金的信息披露基金的信息披露基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 65
第十九部分第十九部分基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算基金合同的变更、终止与财产清算 ................................ ......................... 72
第二十部分第二十部分违约责任违约责任违约责任 ................................ ................................ ................................ ................. 74
第二十一部分二十一部分二十一部分争议的处理和适用法律争议的处理和适用法律争议的处理和适用法律争议的处理和适用法律争议的处理和适用法律 ................................ ................................ ................. 75
第二十部分第二十部分第二十部分基金合同的效力基金合同的效力基金合同的效力 ................................ ................................ ................................ . 76
第二十三部分第二十三部分第二十三部分其他事项其他事项 ................................ ................................ ................................ ............. 77
第二十四部分第二十四部分第二十四部分基金合同内容摘要基金合同内容摘要基金合同内容摘要基金合同内容摘要 ................................ ................................ ............................. 78
基金合同
1
第一部分前言
一、订立本基金合同的目、依据和原则
1、订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事订立本基金合同的目是保护投资人法权益，明确当事权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同法》 ”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》《基金法》《基金法》《基金法》 ”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券投资基金销售、《证券投资基金销售管理办法》管理办法》管理办法》管理办法》 (以下简称以下简称以下简称 “《销售办法》《销售办法》《销售办法》《销售办法》《销售办法》 ”) 、《证券投、《证券投、《证券投、《证券投资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》《信息披露办法》 ”) 、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规、《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险规定》” 以下简称“《流动性风险规定》” 以下简称“《流动性风险规定》” )和其他有关法律规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用充分保护投资人法权益。
二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如他与基金相关的涉及合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、基金合同有冲突，均以为准。当事人按照《法》、同及其他有关规定享权利、承担义务。
基金合同的当事人包括管理、基金合同的当事人包括管理、金托管人和基份额持有。投金托管人和基份额持有。投资人自依本基金合同取得份额，即成为持有和的当事资人自依本基金合同取得份额，即成为持有和的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对合同承认和接受。
三、前海开源三、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金由管理人依照《证券投资基金由管理人依照《金法》、基合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会金法》、基合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会金法》、基合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会金法》、基合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”) 注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运基金财产，人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运基金财产，人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运基金财产，人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、合同等信息披露文件，自主判断投资者应当认真阅读基金招募说明书、合同等信息披露文件，自主判断投资者应当认真阅读基金招募说明书、合同等信息披露文件，自主判断
基金合同
2
基金的投资价值，自主做出决策行承担风险。
四、基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以金合同为准。
五、本基金按照中国法律规成立并运作，若本基金按照中国法律规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效法律规的强制性定不一致，应当以届时有效为准。
六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联通机制允许买卖的规定范股票市场交易互联通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）有限公司（以下简称“香港联合交易所”）有限公司（以下简称“香港联合交易所”）有限公司（以下简称“香港联合交易所”）有限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市的股票（以上市的股票（以下简称“港股通标的票”），下简称“港股通标的票”），下简称“港股通标的票”），下简称“港股通标的票”），下简称“港股通标的票”），下简称“港股通标的票”），会面临港股通机制下因投资环境、标的会面临港股通机制下因投资环境、标的会面临港股通机制下因投资环境、标的会面临港股通机制下因投资环境、标的会面临港股通机制下因投资环境、标的会面临港股通机制下因投资环境、标的市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股价波动较大市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股价波动较大险（港股市场实行 T+0 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港价可能表现出比 A股更为剧烈的价波动）、汇率风险（可能对基金投资收益股更为剧烈的价波动）、汇率风险（可能对基金投资收益股更为剧烈的价波动）、汇率风险（可能对基金投资收益股更为剧烈的价波动）、汇率风险（可能对基金投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香休的情形下，港股通不能正常交易的情形下，港股通不能正常交易的情形下，港股通不能正常交易及时卖出，可能带来一定的流动性风及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境变化，选择将部分本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境变化，选择将部分金资产投于港股通标的票或选择不将基，金资产投于港股通标的票或选择不将基，资产并非必然投港股通标的票。
基金合同
3
第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义：
1、基金或本：指前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本：指《基金合同或本：指《基金合同或本：指《基金合同或本：指《基金合同或本：指《前海开源前海开源价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型证券投资基金合同》及对本的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《托管协议：指基金理人与就本签订之《前海开源前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该的任何有效修订和证券投资基金托管协议》及对该的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《招募说明书：指《招募说明书：指《前海开源价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型证券投资基金招募证券投资基金招募证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《基金份额发售公告：指《基金份额发售公告：指《基金份额发售公告：指《前海开源前海开源价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型价值成长灵活配置混合型证券投资基证券投资基金基份额发售公告》
8、法律规：指中国现行有效并公布实施的、政范性文件法律规：指中国现行有效并公布实施的、政范性文件法律规：指中国现行有效并公布实施的、政范性文件法律规：指中国现行有效并公布实施的、政范性文件司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定议通知等
9、《基金法》：指《基金法》：指《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员第五次会议通过，自第五次会议通过，自 2004 年 6月 1日起实施，并经，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员第三十次议修订，自 2013 年 6月 1日起实施，并经 2015 年 4月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员四次议《日第十二届全国人民代表大会常务委员四次议《国人民代表大会常务委员关于修改〈国人民代表大会常务委员关于修改〈国人民代表大会常务委员关于修改〈国人民代表大会常务委员关于修改〈国人民代表大会常务委员关于修改〈中华人民共和国港口法中华人民共和国港口法中华人民共和国港口法 >等七部法律的决等七部法律的决定》修改》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订
10 、《销售办法》：指中国证监会《销售办法》：指中国证监会《销售办法》：指中国证监会 201 3年 3月 15 日颁布、同年日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出修订
11 、《信息披露办法》：指中国证监会《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6月 8日颁布、同年日颁布、同年 7月 1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出修订
12 、《运作办法》：指中国证监会《运作办法》：指中国证监会 20 14年 7月 7日颁布、同年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
基金合同
4
13 、《流动性风险规定》：指由中国证监会、《流动性风险规定》：指由中国证监会、《流动性风险规定》：指由中国证监会 2017 年 8月 31 日颁布、同年日颁布、同年 10 月 1日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、港股通：指内地投资者委托证券公司，经由、港股通：指内地投资者委托证券公司，经由、港股通：指内地投资者委托证券公司，经由、港股通：指内地投资者委托证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券服务公司，向香港联合进行申报买卖规定范交易所设立的证券服务公司，向香港联合进行申报买卖规定范交易所设立的证券服务公司，向香港联合进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市股票
15、中国证监会
：指券督管理委员16、银行业监督管理机构：指中国人民和 /或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人
、托和份额持有18、个人投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然个人
投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然19、机构投资者：指依法可机构投资者：指依法可以投资证券基金的、在中华人民共和国境内以投资证券基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业人、事社会合法登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业人、事社会合法登记并存续或经有关政府部门批准设立的企业人、事社会团体或其他组织
20 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理、合格境外机构投资者：指符《内证券管理、合格境外机构投资者：指符《内证券管理、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集办法》（包括其不时修订）及相关律规定可以投资于在中国境内依募集的证券投资基金中国境外机构者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《内、人民币合格境外机构投资者：指按照《内、人民币合格境外机构投资者：指按照《内、人民币合格境外机构投资者：指按照《内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关律规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投的外机构者
22 、投资人：指个者投资人：指个者、机构投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他以及法律规或中国证监会允许购买券投资基金的其他资人的合称
23 、基金份额持有人：指依合同和招募说明书法取得的投资基金份额持有人：指依合同和招募说明书法取得的投资人
24 、基金销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额基金销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额基金销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额基金销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办理基金份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务
25 、销售机构：指销售机构：指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国以及符合《销售办法》和中国以及符合《销售办法》和中国
基金合同
5
证监会规定的其他条件，取得基金证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了销售服务协议，办理基金销售业的机构
26 、登记业务：指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括指基金登记、存管过户清算和结业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结投资人基金账户的建立和管理、份额登记销售业务确认清算结算、代理发放红利建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27 、登记机构：指办理业务的。基金为登记机构：指办理业务的。基金为登记机构：指办理业务的。基金为前海开源基金管理有限公司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所基金账户：指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所基金账户：指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所基金账户：指登记机构为投资人开立的、录其持有管理所管理的基金份额余及其变动情况账户
29 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录通过该基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录通过该构办理认购、申办理认购、申购、赎回转换托管及定期额投资等业务而引起购、赎回转换托管及定期额投资等业务而引起购、赎回转换托管及定期额投资等业务而引起购、赎回转换托管及定期额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，基金管理人向中国证监会办备案手续完毕，并获得书面确认的基金管理人向中国证监会办备案手续完毕，并获得书面确认的日期
31 、基金合同终止日：指规定的事由出现后，财基金合同终止日：指规定的事由出现后，财基金合同终止日：指规定的事由出现后，财产清算完毕，结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易的正常日
35、T日：指销售机�

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源价值成长混合C(006217)

前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同