1、公告基本信息
基金名称 安信量化优选股票型发起式证券投资基金
基金简称 安信量化优选股票
基金主代码 006346
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月3日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和
《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》等
的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信量化优选股票A 安信量化优选股票C
下属分级基金的交易代码 006346 006347
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕1119号
基金募集期间 自2018年8月24日至2018年8月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 5
份额级别 安信量化优选股票A 安信量化优选
股票C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,297.51 26,000.00 10,026,297.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.03 3.05 3.08
募集份额(单位:份)
有效认购份额 10,000,297.51 26,000.00 10,026,297.51
利息结转的份额 0.03 3.05 3.08
合计 10,000,297.54 26,003.05 10,026,300.59
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比例 99.74% - 99.74%
其他需要说明的事项
基金管理人2018年8
月28日使用固有资
金10,001,000.00元认
购本基金A类份额,
认购费用为1,000.00
元,折合基金份额10,
000,000.00份(不含利
息结转的份额)。 基
金管理人固有资金
作为本基金的发起
资金,自本基金基金
合同生效之日起,认
购的基金份额持有
期限不少于三年。
无 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2018年9月3日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.74% 10,000,000.00 99.74% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.74% 10,000,000.00 99.74% -
4、其他需要提示的事项
基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,000,000.00份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2018年9月4日