1. 公告基本信息
基金名称 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方国利6个月定开债券发起
基金主代码 006842
基金合同生效日 2019年1月10日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《南 方 国 利6个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金基金合同》
收益分配基准日 2020年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日 基金份 额 净 值 (单 位 :人 民 币元) 1.0093
基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 21,389,798.67
截止基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分红比例计算的应分配金额 (单 位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0900
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第4次分红
注:《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少收益分配一次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月17日
除息日 2020年12月17日
现金红利发放日 2020年12月18日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以2020年12月17日的基金份 额净 值为计 算基
准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2020年12月18日 对红利 再投 资
的基金份额进行确认并通知各销售 机构, 本 次红利 再投 资所得 份额的 持有 期
限自红利发放日开始计算。2020年12月21日起,投资者可以通 过销 售机构 查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂 免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者 其红利 所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年12月15日