0.1073% 1. 公告基本信息
基金名称 南方国利 6 个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金
基金简称 南方国利 6 个月定开 债券发起
基金主代 码 006842
基金合同 生效日 2019年 1 月 10 日
基金管理 人名称 南方基金 管理股份 有限公司
基金托管 人名称 中国民生 银行股份 有限公司
公告依据 《南 方 国 利 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金 合同》
收益分配 基准日 2021年 1 月 26 日
截止收益 分配基准 日的相关
指标
基准日基 金份额净 值（单位：人 民币元） 1.0095
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民
币 元） 16,485,107.87
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币
元 ）
-
本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.0690
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第 1 次分红
注：《南方国利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少收益分
配一次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 2 月 4 日
除息日 2021年 2 月 4 日
现金红利 发放日 2021年 2 月 5 日
分红对象 权益登记 日在本基 金注册登 记机构登 记在册的 本基金全 体基金份 额持有人 。
红利再投 资相关事 项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 将 以 2021 年 2 月 4 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确
定 再投资份 额，本基金 注册登记 机构将于 2021 年 2 月 5 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额
进行 确认并通 知各销售 机构, 本次 红利再投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开
始计 算。2021 年 2 月 8 日 起，投资者 可以通过 销售机构 查询红利 再投资的 份额。
税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局的 相关规定,基金向投 资者分配 的基金收 益,暂 免 征 收 所 得
税 。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费。 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红 利 所 转 换 的 基
金 份额免收 申购费用 。
注：-
3. 其他需要提示的事项
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年2月2日