1 公告基本信息
基金名称 博时富融 纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富融 纯债债券
基金主代 码 006929
基金合同生效日 2019年 1 月 29 日
基金管理人名称 博时基金 管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基 金 法 》、《公开 募 集 证券 投资基 金 运 作 管理 办 法 》、《博 时 富
融纯债 债券型证券投资基 金 基 金 合 同》、《博 时富 融 纯 债 债 券型 证券 投资基 金 招募 说 明
书》等
收益分配基准日 2021年 6 月 4 日
有关年度 分红次数的说明 本次分红 为 2021 年度的第 1 次分红
截止收益 分配基准 日的相关指标
基准日基 金份额净 值(单位:元 ) 1.0513
基准日基 金可供分 配利润(单 位:元) 50,192,244.11
截止基准 日按照基 金 合同约 定的分 红 比 例
计算 的应分配金额(单位 :元) -
本次分红 方案(单位 :元/10 份基金 份额) 0.2100
注: 本基金每10份基金份额发放红利0.2100元人民币 。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 6 月 11 日
除息日 2021年 6 月 11 日
现金红利 发放日 2021年 6 月 16 日
分红对象 权益登记 日登记在册的本基 金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利 再投资方式的投资者所转换 的基金 份 额将以 2021 年 6 月 11 日的基 金 份额净
值为计算 基准确定再投资份额, 红利再 投资所转 换 的基 金 份额于 2021 年 6 月 15 日直
接划入其基 金账户,2021 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说 明
根据财政 部 、国家 税 务 总局 的 财 税[2002]128 号《财 政 部 国家 税 务 总局 关于开放 式证券
投 资基 金 有 关税 收 问 题 的通知 》及财 税[2008]1 号 《关于企 业 所得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知 》的规定,基 金向投资者分配的基金利润 ,暂免征收 所得税。
费用相关事项的说 明 本基金本次分红免 收分红手 续费。 选择 红利再投资方式的投资者其 红利 所转 换 的基 金
份额免收 申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年6月11日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年6月11日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年6月9日