估值日期:2020年10月30日
公告送出日期:2020年10月31日
金额单位:人民币元
基金名称
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
东兴兴福一年定开
基金主代码
007091
基金管理人
东兴证券股份有限公司
基金管理人代码
51100000
基金托管人
中泰证券股份有限公司
基金托管人代码
23230000
基金份额净值
1.0427
基金份额累计净值
1.0427
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额 (单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
(场内)
(场外)
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