1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起
基金主代码 007117
基金合同生效日 2019年5月30日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华
泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰泰纯债债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年5月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 华华泰紫金丰泰纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码 007117 007118
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位: 元) 1.0624 1.0591
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元) 79,370,071.78 616,922,056.68
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额) 0.131 0.121
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月25日
除息日 2020年5月25日
现金红利发放日 2020年5月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为2020年5月26日,投资者选择红利再投资方式的,其现金红利将
按2020年5月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额, 再投资所得的基金份
额将于2020年5月26日直接计入其基金账户,2020年5月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金方式。
(4)投资者可以到本基金销售网点修改分红方式,如希望修改分红方式的,敬请于2020年5月22日15:00前办理变更手续,分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择为准。
(5)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn,客户服务电话:4008895597。②基金销售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2020年05月22日