1.公告基本信息
基金名称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 007169
基金合同生效日 2019年 4 月 29 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集证 券投 资基金 信息 披露 管理办 法》、《易 方达 中债 1-3
年国开 行债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 中 债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达 中债 1-3 年国 开 行 债 券
指数 A
易方达 中债 1-3 年国 开 行 债 券
指数 C
下属分级基金的交易代码 007169 007170
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值(单位:元) 1.0129 1.0121
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供分配利润(单位:元) 14,125,361.50 10,096.54
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:元)
- -
本次下 属分 级基 金分红 方案 (单位 :元/10 份 基 金
份额) 0.04 0.03
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 1 月 7 日
除息日 2021年 1 月 7 日
现金红利发放日 2021年 1 月 8 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年1月8日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年1月7日