长城短债债券型证券投资基金(长城短债A份额)基金产品资料概要(更新)
长城短债债券型证券投资基金(长城短债A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城短债 基金代码 007194
下属分级基金简称 长城短债A 下属分级基金代码 007194
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-08-29 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2019-08-29
基金经理
理的日期 邹德立
证券从业日期 2009-03-16
- 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有
人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩
比较基准的稳定回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级
债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不
低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地
方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工
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具。
主要投资策略 1、债券类属配置策略
本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债
等债券类别间进行债券类属资产配置。
2、组合久期配置策略
本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有
效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期
限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。
3、信用债投资策略
本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可
控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购
申请单独计算。
申购费:1、申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.4%
100万元(含)-500万元 0.2%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的申购本基金A类基金份额的其
他投资者。
2、特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.08%
100万元(含)-500万元 0.04%
500万元以上(含) 每笔1000元
赎回费:持有期限(T) 赎回费率
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T
7日≤T
T≥30日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.25%
托管费 - 0.05%
销售服务费 - -
- 基金合同生效后与基金相关的信-
息披露费用、会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费,基金份额持有
人大会费用,基金证券、期货交
易费用,基金的银行汇划费用,
证券账户开户费用、银行账户维
护费用,以及按照国家有关规定
和基金合同约定,可以在基金财
产中列支的其他费用,根据有关
法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基
金托管人从基金财产中支付。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家
政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,主要包括:
(1)政策风险;(2)利率风险;(3)再投资风险;(4)购买力风险;(5)信用风险;(6)公司经营风
险;(7)经济周期风险。
2、流动性风险
3、管理风险
4、特有风险:(1)利率风险、信用风险、债券市场系统性风险;(2)国债期货的投资风险;(3)
资产支持证券投资风险;(4)中小企业私募债投资风险。
5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
6、其他风险
注:详情请见《长城短债债券型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示”。
(二)重要提示
长城短债债券型证券投资基金经中国证监会2019年3月21日证监许可[2019]458号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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