我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型证券投资基金参加了亨通光电(600487)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.31元/股,锁定期6个月,已于2020年12月18日发布《江苏亨通光电股份有限公司关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年12月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元) 占基金资 产净值比 例
(%)(2020-12-18) 账面价值 (元) 占基金资 产净值比 例
(%)(2020-12-18)
兴 全 沪 深 300 指
数(LOF) 284.3217 35,000,001.27 0.62 38,241,268.65 0.68
兴全恒益 债券 121.8521 14,999,993.51 0.38 16,389,107.45 0.41
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年12月22日