0.7333% 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下5只证券投资基金调整开放日规则并修改基金合同的公告》以及《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金的申购和赎回的开放日由“上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）”调整为“上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准）”。
根据上述调整，为满足投资者的投资需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对于下列非港股通交易日恢复办理本基金的申购（包括定期定额申购）、赎回和转换等业务。
2020年6月23日至6月24日 端午节
2020年7月1日 香港特别行政区成立纪念日
2020年9月29日、2020年9月30日 国庆节、中秋节
2020年10月26日 香港重阳节
2020年12月24日至12月25日 香港圣诞节
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
投资者可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年5月25日