1.4475%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新宙邦”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“新宙邦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2570号）。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》和《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2,011,494股，限售期6个月。截至2020年5月8日，公司旗下基金持有“新宙邦（300037）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实低价策略股票型证券投资基金 28,737 1,000,047.60 1,115,857.71 0.72% 0.81% 6
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.87% 0.97% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.85% 0.95% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 517,241 17,999,986.80 20,084,468.03 0.86% 0.96% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 862,069 30,000,001.20 33,474,139.27 0.91% 1.02% 6
嘉实科技创新混合型证券投资基金 201,149 6,999,985.20 7,810,615.67 0.90% 1.00% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年5月9日