永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
送出日期:2020年7月7日
1公告基本信息
基金名称 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 永赢智益纯债三个月
基金主代码 007482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年6月17日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020年7月8日
赎回起始日 2020年7月8日
转换转入起始日 2020年7月8日
转换转出起始日 2020年7月8日
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金办理基金份额申购、赎回和转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,本基金本次开放期为2020年7月8日至2020年7月14日,投资者可在本开放期内办理本基金的申购、赎回和转换。自2020年7月15日起,本基金进入封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务,也不上市交易,届时不再另行公告。
在基金份额申购、赎回和转换的开放日,具体申购、赎回、转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。
基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的代销机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费);基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。
3.2申购费率
投资人申购本基金基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
单笔申购金额(含申购费)M 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 按笔收取,每笔1,000元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
3.3其他与申购相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。
(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
(5)基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金的最高限额,但应最迟在新的限额实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(6)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2赎回费率
本基金基金份额的赎回费率,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的具体赎回费率具体如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。
(3)本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
(6)投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。
例:某投资者最初持有永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金10,000份,持有满三个月后于T日提出将该10,000份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,则对应的永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的赎回费率为0.00%,对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的单位净值为1.1000元/份,永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元/份,则有关转换所得的份额计算如下:
转出金额=10,000×1.1000=11,000.00元
转出基金赎回费用:11,000×0.00=0.00元
转入金额=11,000-0=11,000元
转入基金申购费=11,000/(1+1.50%)×1.50%=162.56元
转出基金申购费=11,000/(1+0.80%)×0.80%=87.30元
补差费用=162.56-87.30=75.26元
净转入金额=11,000–75.26=10,924.74元
转入份额=10,924.74÷1.0500=10,404.51份
即:某投资者在T日将单位净值为1.1000元/份的10,000份永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申请转换为单位净值为1.0500元/份的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,可得到10,404.51份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。
5.2其他与转换相关的事项
(1)基金转换业务适用基金范围
本基金可与以下基金进行相互转换:
基金全称 基金简称 基金代码
永赢货币市场基金 永赢货币 000533
永赢稳益债券型证券投资基金 永赢稳益债券 002169
永赢双利债券型证券投资基金 永赢双利债券A 002521
永赢双利债券C 002522
永赢丰益债券型证券投资基金 永赢丰益债券 003898
永赢添益债券型证券投资基金 永赢添益债券 004230
永赢瑞益债券型证券投资基金 永赢瑞益债券 004238
永赢天天利货币市场基金 永赢天天利货币 004545
永赢永益债券型证券投资基金 永赢永益债券A 005073
永赢永益债券C 005074
永赢丰利债券型证券投资基金 永赢丰利债券A 005507
永赢丰利债券C 005508
永赢增益债券型证券投资基金 永赢增益债券A 005703
永赢增益债券C 005704
永赢恒益债券型证券投资基金 永赢恒益债券 005705
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 永赢惠添利灵活配置混合 005711
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 永赢消费主题A 006252
永赢消费主题C 006253
永赢智能领先混合型证券投资基金 永赢智能领先A 006266
永赢智能领先C 006269
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 永赢沪深300A 007538
永赢沪深300C 007539
永赢创业板指数型发起式证券投资基金 永赢创业板A 007664
永赢创业板C 007665
永赢惠益债券型证券投资基金 永赢惠益债券A 006043
永赢惠益债券C 006044
永赢润益债券型证券投资基金 永赢润益债券A 006088
永赢润益债券C 006089
永赢荣益债券型证券投资基金 永赢荣益债券A 006092
永赢荣益债券C 006093
永赢泰益债券型证券投资基金 永赢泰益债券A 006094
永赢泰益债券C 006095
永赢盈益债券型证券投资基金 永赢盈益债券A 006186
永赢盈益债券C 006187
永赢嘉益债券型证券投资基金 永赢嘉益债券 006237
永赢聚益债券型证券投资基金 永赢聚益债券A 006275
永赢聚益债券C 006276
永赢盛益债券型证券投资基金 永赢盛益债券A 006287
永赢盛益债券C 006288
永赢裕益债券型证券投资基金 永赢裕益债券A 006443
永赢裕益债券C 006444
永赢祥益债券型证券投资基金 永赢祥益债券A 006505
永赢祥益债券C 006506
永赢通益债券型证券投资基金 永赢通益债券A 006558
永赢通益债券C 006559
永赢诚益债券型证券投资基金 永赢诚益债券A 006576
永赢诚益债券C 006577
永赢伟益债券型证券投资基金 永赢伟益债券 006635
永赢昌益债券型证券投资基金 永赢昌益债券A 006660
永赢昌益债券C 006661
永赢宏益债券型证券投资基金 永赢宏益债券A 006707
永赢宏益债券C 006708
永赢合益债券型证券投资基金 永赢合益债券 006771
永赢颐利债券型证券投资基金 永赢颐利债券 006850
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 永赢迅利中高等级短债 006852
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 永赢中债-1-3年政金债指数 006925
永赢悦利债券型证券投资基金 永赢悦利债券 006944
永赢泰利债券型证券投资基金 永赢泰利债券A 007199
永赢泰利债券C 007200
永赢众利债券型证券投资基金 永赢众利债券 007279
永赢昌利债券型证券投资基金 永赢昌利债券A 007347
永赢昌利债券C 007348
永赢同利债券型证券投资基金 永赢同利债券A 007351
永赢同利债券C 007352
永赢卓利债券型证券投资基金 永赢卓利债券 007373
永赢凯利债券型证券投资基金 永赢凯利债券 007427
永赢久利债券型证券投资基金 永赢久利债券 007323
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 永赢开泰中高等级中短债A 007542
永赢开泰中高等级中短债C 007543
永赢高端制造混合型证券投资基金 永赢高端制造A 007113
永赢高端制造C 007114
永赢易弘债券型证券投资基金 永赢易弘债券 008302
永赢科技驱动混合型证券投资基金 永赢科技驱动A 008919
永赢科技驱动C 008920
永赢股息优选混合型证券投资基金 永赢股息优选A 008480
永赢股息优选C 008481
永赢医药健康股票型证券投资基金 永赢医药健康A 008618
永赢医药健康C 008619
(2)基金转换业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。
⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
⑧若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
⑨具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
(3)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6基金销售机构
6.1直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)51690103
传真:(021)68878782、68878773
联系人:施筱程
客服热线:400-805-8888
网址:www.maxwealthfund.com
基金管理人可根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,在基金合同生效后,在封闭期内基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;并在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。敬请投资者留意。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在规定信息披露媒介上的《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等。
本基金每三个月开放一次,每次开放期为5至10个工作日,开放期的具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换等业务的,或依据基金合同需暂停申购、赎回或转换等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
永赢基金管理有限公司
2020年7月7日