1.公告基本信息
基金名称 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券
投资基金
基金简称 华富中债-0-5年中高等级信用债指数
基金主代码 007846
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年4月22日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指
数证券投资基金基金合同》、《华富中债-0-5年中高
等级信用债收益平衡指数证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 华富中债-0-5年中高等
级信用债指数A
华富中债-0-5年中高等
级信用债指数C
下属基金份额类别的交易代码 007846 007847
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 中国证监会2019年7月25日证监许可[2019]1389号
基金募集期间 自2020年1月20日
至2020年4月16日止
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月20g日
募集有效认购总户数(单位:户) 370
份额类别
华富中债-0-5年
中高等级信用债
指数A
华富中债-0-5年
中高等级信用债
指数C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 190,046,136.16 30,169,606.00 220,215,742.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,740.04 16.23 4,756.27
募集份额(单位:份)
有效认购份额 190,046,136.16 30,169,606.00 220,215,742.16
利息结转的份额 4,740.04 16.23 4,756.27
合计 190,050,876.20 30,169,622.23 220,220,498.43
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年4月22日
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金开始开放申购、赎回的具体时间后,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2020年4月23日