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1 公告基本信息
基金名称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金简称 农银金盈债券
基金主代码 007888
基金合同生效日 2019年9月17日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《农银汇理金盈债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2020年12月15日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.0257
基准日基金可供分配利润 （单
位：人民币元） 1,717,496.26
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月22日
除息日 2020年12月22日
现金红利发放日 2020年12月24日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2020年12月22日的基金份额净值计算确定，并于2020年12月23日
直接计入其基金账户。2020年12月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者
其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2020年12月21日