融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020年8月8日
1公告基本信息
基金名称 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通通恒63个月定开债券
基金主代码 007988
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年8月7日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 融通通恒63个月定开债券A 融通通恒63个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 007988 007989
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】943号
基金募集期间 2020年7月28日至2020年8月5日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 229
份额级别 融通通恒63个月定开债券A 融通通恒63个月定开债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 6,000,006,307.70 -- 6,000,006,307.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2.38 -- 2.38
募集份额(单位:份) 有效认购份额 6,000,006,307.70 -- 6,000,006,307.70
利息结转的份额 2.38 -- 2.38
合计 6,000,006,310.08 -- 6,000,006,310.08
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 825.91 -- 825.91
占基金总份额比例 0.00001% -- 0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月7日
注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量为0。
2、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。
(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的封闭期为自基金合同生效日(含该日)起或自每一开放期结束之日次日(含该日)起63个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至63个月月度对日的前一日(含该日)止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至63个月月度对日的前一日(含该日)止,以此类推。如不存在对日或该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请,也不上市交易。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2020年8月8日