基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 9日(基金合同生效日)起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通裕昇三年定开债券
基金主代码 008032
交易代码 008032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 9日
报告期末基金份额总额 3,200,116,127.24份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于
剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的
债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有
至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基
金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企
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业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品
种进行处置。
同时,在封闭期内,本基金采用信用债投资策略、放
大策略、资产支持证券投资策略、封闭期现金管理策
略进行投资。
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,
并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准
该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机
构 3年期定期存款利率(税后)×125%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 9日(基金合同生效日)-2020年 6
月 30日)
1.本期已实现收益 11,157,100.73
2.本期利润 11,157,100.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0035
4.期末基金资产净值 3,211,273,227.97
5.期末基金份额净值 1.0035
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
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3、本基金合同生效日为2020年4月9日,合同生效当季期间的数据和指标按实际存续期
计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
20200409-202
00630
0.35% 0.01% 0.78% 0.01% -0.43% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年 4月 9日至 2020年 6月 30日)
注:1、本基金合同于2020年4月9日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金应当自每个封闭期开始之日起3个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括
《基金合同》生效之日)至《 基金合同》生效日的三年对日的前一日止。截止本报告
期末,本基金尚处于首个封闭期的建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张靖
爽
本基
金的
基金
经理;
海富
通裕
通 30
个月
定开
债券
的基
金经
理;海
富通
鼎丰
定开
债券
基金
经理;
海富
通聚
合纯
债基
金经
理;海
富通
融丰
定开
债券
基金
经理;
海富
通瑞
2020-04-09 - 10年
硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任中银
基金管理有限公司研究
员,交银施罗德基金管
理有限公司投资经理、
基金经理助理、研究员。
2016 年 7 月至 2017 年
10月任海富通双利债券
基金经理。2016年 7月
至 2019 年 10 月兼任海
富通一年定期开放债券
基金经理。2016 年 11
月至 2019 年 11 月兼任
海富通纯债债券基金经
理。2017年 8月起兼任
海富通瑞福一年定开债
券(现为海富通瑞福债
券)和海富通瑞祥一年
定开债券基金经理。
2018年 2月起兼任海富
通融丰定开债券基金经
理。2018年 11月起兼任
海富通鼎丰定开债券基
金经理。2019年 5月起
兼任海富通新内需混合
基金经理。2019 年 10
月起兼任海富通聚合纯
债基金经理。2019年 12
月起兼任海富通裕通 30
个月定开债券基金经
理。2020年 4月起兼任
海富通裕昇三年定开债
券基金经理。2020 年 5
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福债
券基
金经
理;海
富通
瑞祥
一年
定开
债券
基金
经理;
海富
通新
内需
混合
基金
经理;
海富
通瑞
弘 6
个月
定开
债券
基金
经理;
海富
通富
泽混
合基
金经
理。
月起兼任海富通瑞弘 6
个月定开债券基金经
理。2020年 6月起兼任
海富通富泽混合基金经
理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从国内经济基本面来看,2020年二季度国内经济有所修复,1-5月工业增加值、固
定资产投资和社会消费品零售总额累计同比下跌 2.8%、6.3%和 13.5%,跌幅较 1-3月收
窄了 5.6、9.8和 5.5个百分点,二季度实际 GDP增速较一季度大概率有所回升。
二季度疫情影响下,猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌,通胀延
续回落态势,二季度 CPI和 PPI的中枢或分别落在 2.8%和-3.3%左右。
在国内经济逐步企稳的背景下,国内货币政策边际上逐步收紧,央行于 4月初宣布
定向降准 1个百分点并调降超储率至 0.35%,且在 4月中旬调降 1年期MLF利率 20BP。
银行间质押式回购加权利率中枢亦逐月抬升,由 4月的 1.1%回升至 6月 1.9%。在
国内经济逐步修复、资金面边际收紧的背景下,各期限利率呈先下后上的走势。整体看,
二季度 10年期国债收益率累计上行 23bp至 2.82%,而 1年期国债收益率累计上行 49bp
至 2.18%,期限利差有所收窄。信用债方面,二季度信用债收益率跟随利率债出现陡峭
化上行,其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大。可转债方面,二季度转
债市场持续走弱,其表现与权益市场大相径庭,债市的走弱以及结构性市场环境对转债
市场比较不利,转债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑,二季度中证转债指数
下跌 1.86%。
本基金在二季度末债券收益率出现大幅上升后,快速提高了高等级信用债和利率债
的投资规模。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为 0.35%,同期业绩比较基准收益率为 0.78%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 4,364,815,178.86 98.53
其中:债券 4,364,815,178.86 98.53
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 36,111,855.74 0.82
7 其他资产 29,108,032.95 0.66
8 合计 4,430,035,067.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,266,730,534.73 132.87
其中:政策性金融债 2,542,508,103.05 79.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 98,084,644.13 3.05
9 其他 - -
10 合计 4,364,815,178.86 135.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 200303 20进出 03 16,400,000 1,615,485,005.55 50.31
2 200402 20农发 02 6,900,000 679,332,510.70 21.15
3 2028008
20民生银行小
微债 01
3,100,000 313,255,909.33 9.75
4 2020007
20北京银行小
微债 01
3,100,000 313,210,977.75 9.75
5 2020005
20宁波银行小
微债 01
3,100,000 310,753,641.11 9.68
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的20民生银行小微债01(2028008)的发行人,因违反内控指
引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产、未有效管理承兑业务、票据业务不合规、
转贴现卖断业务担保情况数据严重失实等违规行为,于2019年12月14日被北京银保监局
责令改正,并给予合计700万元罚款的行政处罚。因未按规定履行客户身份识别义务、
保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户
进行交易,于2020年2月10日被中国人民银行处罚罚款人民币2360万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20北京银行小微债01(2020007)的发行人,因个人消费贷款被
挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业
投资通过信托通道违规发放土地储备贷款,于2019年9月3日被北京银保监局责令改正,
并给予合计110万元罚款的行政处罚。因员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、
同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保,于2019
年9月25日被北京银保监局责令改正,并给予合计100万元罚款的行政处罚。
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对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20中信银行小微债01(2028007)的发行人因违规发放土地储备
贷款、受托支付不符合监管规定、信贷管理不审慎、理财资金投向违规、违规向资本金
不足的房地产开发项目提供融资、协助合作机构签署抽屉协议规避相关监管规定、违规
向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资等行为,于2020年2月20日被北京银保监
局责令改正,并给予合计2020万元罚款的行政处罚。发行人因未按规定提供报表且逾期
未改正;错报、漏报银行业监管统计资料;未向监管部门报告重要信息系统运营中断事
件;信息系统控制存在较大安全漏洞,未做到有效的安全控制;未按企业划型标准将多家
企业划分为小微型企业,报送监管数据不真实;向关系人发放信用贷款、向关系人发放
担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;重大关联交易未按规定审查审批且未向
监管部门报告;贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;以流动资金贷款名义发放房地产开
发贷款;未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;投资同一家银行机构同期非保本
理财产品采用风险权重不一致;购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量
风险加权资产;未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产等行为,于2019年7月13
日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得33.6677万元并处以罚款2190万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20中国银行小微债01(2028005)的发行人,其理财产品“原油宝”
事件发生以来,受银保监会持续高度关注,要求中国银行与客户平等协商,依法依规解
决问题。在前期调查的基础上,银保监会已启动立案调查程序。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日基金份额总额 3,200,116,127.24
基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 3,200,116,127.24
注:本基金合同生效日为2020年4月9日,合同生效日基金份额总额为3,200,116,127.24
份。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
4 应收利息 29,108,032.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,108,032.95
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020/4/9-2020
/6/30
799,9
99,00
0.00
- -
799,999,00
0.00
25.00%
2
2020/4/9-2020
/6/30
999,9
99,00
0.00
- -
999,999,00
0.00
31.25%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
注:本基金合同生效日为2020年4月9日,期初份额指基金合同生效日持有份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息
收入,并评估减值准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。本基
金本报告期内未计提减值准备。
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
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金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛
奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年
3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获
“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的文件
(二)海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
第 15页共 15页
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日