长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资
基金收益分配公告
公告送出日期:2020年12月15日
1 公告基本信息
基金名称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长城嘉裕六个月定开债券
基金主代码 008171
基金合同生效日 2019年12月19日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年12月7日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 长城嘉裕六个月定开债券A 长城嘉裕六个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 008171 008172
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0265 1.0242
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 31,302,702.93 409.47
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.26 0
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月16日
除息日 2020年12月16日
现金红利发放日 2020年12月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金红利款项将于2020年12月17日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
(2)本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
(3)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
(4)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)
咨询相关情况。
特此公告
长城基金管理有限公司
2020年12月15日