1、 公告基本信息
基金名称 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 招商深证100ETF联接
基金主代码 008236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月12日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《招商深证100交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》(以下简称 “基金合同” )、《招商
深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书” )
申购起始日 2020年6月18日
赎回起始日 2020年6月18日
转换转入起始日 2020年6月18日
转换转出起始日 2020年6月18日
定期定额投资起始日 2020年6月18日
下属分级基金的基金简称 招商深证100ETF联接A 招商深证100ETF联接C
下属分级基金的交易代码 008236 008237
该分级基金是否开放申购、赎
回(转换、定期定额投资) 是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、 日常申购业务
(1) 申购金额限制
投资者通过非直销销售机构和本基金管理人官网交易平台申购的最低金额均为10元(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,最低申购金额为50万元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
(2) 申购费率
本基金申购A类基金份额在申购时需交纳前端申购费,申购本基金C类基金份额不需交纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:
3.2.1 前端收费
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M〈500万元 0.50%
500万元≤M〈1000万元 0.10%
1000万元≤M 1000元/笔
3.2.2 后端收费
-
(3) 其他与申购相关的事项
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
A类基金份额申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位,上述计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
4、 日常赎回业务
(1) 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理赎回时,单笔赎回申请最低份数为1.00份,若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1.00份,则赎回时必须一起赎回。
(2) 赎回费率
本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
A类基金份额赎回费率见下表:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0%
C类基金份额赎回费率见下表:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0%
(3) 其他与赎回相关的事项
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付登记费和其他手续费等。
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位,上述计算结果均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。
5、 日常转换业务
(1) 转换费率
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(2) 其他与转换相关的事项
1、转换转出开放日:本基金从2020年6月18日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换转出业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、转换业务规则
(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。
(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。
(4)基金份额在转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
6、 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
7、 基金销售机构
(1) 场外销售机构
7.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金证券同业部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼21层
电话:(010)56937573
联系人:周骁喆
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577215
联系人:沈欣桐
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83196666-1535
联系人:王欢欢
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
7.1.2 非直销销售机构
非直销销售机构 非直销销售机构信息
交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城
中路188号
法定代表人:任德奇
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:王菁
中信期货有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号
卓越时代广场 (二期) 北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路
8 号 卓 越 时 代 广 场 (二 期 ) 北 座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:010-57762999
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城
路618号
办公地址: 上海市静安区新闸路669号博
华广场21层
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
电话:(021)38032284
传真:(021)38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-65608231
传真:010-65182261
联系人:刘畅
客服电话:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号
卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中
信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:010-60833889
传真:010-60833739
客服电话:95548
公司网址:www.citics.com
中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融街35号国企
大厦C座5层
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-66568990
联系人:辛国政
客服电话:95551或4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大
厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号
中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:黄炎勋
联系人:彭洁联
电话:0755-82558266
传真:0755-82558355
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
湘财证券股份有限公司
注册地址: 长沙市天心区湘府中路198号新南
城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中
山国际大厦12楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号
18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路
11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
传真:020-38286588
客服热线:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号
写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
电话:022-28451922
传真:022-28451892
联系人:王星
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
中信证券 (山东) 有限责任公司 (原中信万
通)
注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号1号楼
2001
办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青
岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
公司网址:sd.citics.com
东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大
厦)12、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新
盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
客服电话:95309
公司网址:www.dxzq.net
中信证券华南股份有限公司(原广州证券)
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国
际金融中心主塔19层、20层
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广
州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
电话:020-88836999
传真:020-88836984
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址: 长春市净月开发区生态大街
6666号东北证券503室
法定代表人:李福春
电话:0431-85096972
传真:0431-85096795
联系人:刘子会
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
新时代证券股份有限公司
注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1
号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号
院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
电话:010-83561146
传真:010-83561001
联系人:田芳芳
客户服务电话:95399
公司网址:www.xsdzq.cn
平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023
号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路
5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
联系人:王超
电话:0755-22621866
传真:0755-82400862
客服电话:95511转8
公司网址:stock.pingan.com
华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖
路198号
公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天
鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:孙懿
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com
国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国
华投资大厦9层10层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街3
号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号
东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531或400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:秦雨晴
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路115
号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路
115号投行大厦15-20楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838751
传真:0755-25838701
联系人:吴军
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司(原联讯证券)
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视
新闻中心西面一层大堂和三、四层
公司地址:深圳市福田区深南中路2002号
中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
客服电话:95564
公司网址:www.ykzq.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢
220室
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
传真:021-58787698
联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展
银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2
号
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:韩松志
北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020088-8802
联系人:周文婕
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650
号205室
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号
楼449室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2
层
法定代表人:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大
厦10层
法定代表人:王莉
电话:400-9200-022
传真:0755-82029055
联系人:吴阿婷
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大
厦903室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
14楼09单元
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉
街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
联系人:孙书慧
电话:010-85932884
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com
上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路
277号3层310室
法定代表人:燕斌
电话:400-046-6788
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2
号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
电话:400-068-1176
传真:010-56580660
联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4 栋10 层1006#
法定代表人:杨懿
电话:400-166-1188
传真:010-83363072
联系人: 文雯
嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人:赵学军
电话:400-021-8850
联系人: 余永健
网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝华路6号
105室-3491
法定代表人:肖雯
电话:020-80629066
联系人: 刘文红
网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1
号A栋201室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:400-684-0500
联系人: 陈广浩
网址:www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699-887226
联系人: 王锋
网址:http://fund.suning.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906
法定代表人:张琪
电话:010-62675369
联系人: 付文红
网址:http://www.xincai.com/
北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号
楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:4000-618-518
联系人:戚晓强
网址:http://www.ncfjj.com/
深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场
37楼
法定代表人:顾敏
电话:400-999-8877
联系人:罗曦
网址:http://www.webank.com/
上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山
路33号11楼B座
法定代表人:王延富
电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
网址:http://www.520fund.com.cn/
天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综
合服务区办公楼D座二层202-124室
法定代表人:丁东华
电话:400-111-0889
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层
1108
法定代表人:王伟刚
电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
网址:http://www.fundzone.cn
南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
电话:400-799-9999
联系人:贺杰
网址:http://jr.tuniu.com
凤凰金信(银川)投资管理有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海
湾中央商务区万寿路142号14层1402
法定代表人:程刚
电话:400-810-5919
联系人:张旭
网址:www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302
室
法定代表人:黄欣
电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路
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上海华夏财富投资管理有限公司
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通华财富(上海)基金销售有限公司
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中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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(2) 场内销售机构
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8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2020年6月18日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会规定的信息披露媒体、各销售机构及规定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
9、 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等法律文件。
(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。
(6)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2020年6月17日