1.公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉 裕五年定 期开放债券 型证券投资 基金
基金简称 中信保诚嘉 裕五年定 开纯债
基金主代码 008429
基金合同生 效日 2019年12月24日
基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 渤海银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《中 信
保诚嘉裕五 年定期开 放债券型证 券投资基 金基金合同 》和《中信保 诚嘉裕五年 定期开
放债券型证 券投资基金 招募说明 书》
收益分配基 准日 2021年03月18日
截 止 收 益 分 配 基
准日的 相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位:人
民币 元)
1.0165
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单
位:人 民币元)
148,687,438.05
截止基准日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分红比例计 算 的 应 分 配 金 额
(单位:人民币元 )
-
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 0.078
有关年度分 红次数的 说明 2021年第1次分红
注:根据中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年03月25日
除息日 2021年03月25日
现金红利发 放日 2021年03月26日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资的投 资者其现金 红利转换为 基金份额 的基金份额 净值确定 日为2021年03月25日 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的相关 规定,基金向 投资者分 配的基金收 益,暂免征 收所得税。
费用相关事 项的说明 分红时所发 生的银行 转账或其他 手续费用由 投资人自 行承担。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司 2021年3月23日