0.0000% 1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 工银泰颐三年定开债券
基金主代码 008471
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐三年
定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 8 月 24 日
下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定开
债券 A
工银泰颐三年定开
债券 C
下属分级基金的交易代码 008471 008472
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0054 1.0045
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
截止基准日下属分级基 33,269,049.20 143.93
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.048 0.044
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 1 日
除息日 2020 年 9 月 1 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
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分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 9 月 1
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有
人自行承担。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将 2020 年 9 月 2 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 9 月 2 日直接计入其基金账
户，2020 年 9 月 3 日起可以查询。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式
将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服
务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易
时间结束前（即 2020 年 8 月 31 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日
前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
8、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、安信证券股份
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
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有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海联泰基金销售有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限
公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠
海盈米基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、
北京新浪仓石基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北
京蛋卷基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司以
及工银瑞信基金管理有限公司。
9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。