景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 景顺长城泰申回报混合 基金代码 008479
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年3月18日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 陈莹 开始担任本基金基金经理的日期 2020年7月10日
证券从业日期 2014年7月4日
基金经理 万梦 开始担任本基金基金经理的日期 2020年3月18日
证券从业日期 2011年9月1日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、股票投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投资策略;7、股票期权投资策略;8、融资策略
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 M 0.80% - 普通投资群体
1,000,000.00≤M 0.60% - 普通投资群体
2,000,000.00≤M 0.20% - 普通投资群体
5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体
M 0.08% - 养老金客户
1,000,000.00≤M 0.06% - 养老金客户
2,000,000.00≤M 0.02% - 养老金客户
5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 养老金客户
申购费 (前收费) M 1.00% - 普通投资群体
1,000,000.00≤M 0.80% - 普通投资群体
2,000,000.00≤M 0.40% - 普通投资群体
5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 普通投资群体
M 0.10% - 养老金客户
1,000,000.00≤M 0.08% - 养老金客户
2,000,000.00≤M 0.04% - 养老金客户
5,000,000.00≤M 1,000.00元/笔 - 养老金客户
赎回费 N 1.50% 后端 -
7天≤N 0.75% 后端 -
30天≤N 0.50% 后端 -
N≥180天 0.00% 后端 -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读
本基金的《招募说明书》等销售文件。
二、本基金的特有风险
1、国债期货投资风险
包括流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠杆风险。
2、股票期权投资风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作
风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
3、流通受限证券投资风险
流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售
部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定期,存在着一
定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,存在着无法卖
出的风险,给基金总体投资组合带来流动性冲击。
4、股指期货投资风险
包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险。
5、资产支持证券投资风险
本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:信用风
险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险。
6、参与融资业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等
融资业务特有风险。
三、其他风险
1、市场风险;2、流动性风险;3、管理风险;4、信用风险;5、操作和技术风险;6、合规性风险;7、
提前终止的风险;8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;9、
其他风险。
(二) 重要提示
基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其
他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
景顺长城泰申回报混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会2019年11
月19日证监许可【2019】2397号文准予募集注册。本基金基金合同于2020年3月18日正式生效。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过
协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束
力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606]
1、《景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城泰申回报混合型证券投资基金托管
协议》、《景顺长城泰申回报混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。