-0.0279% 1公告基本信息
基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金简称 广发央企80债券指数
基金主代码 008482
基金合同生效日 2020年4月29日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金合
同》、《广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2020年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发央企80债券指数A 广发央企80债券指数C
下属分级基金的交易代码 008482 008483
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元） 1.0034 1.0029
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元） 3,081,992.98 1,948.43
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
308,199.30 194.85
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.004 0.003
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月18日
除息日 2021年1月18日（场外）
现金红利发放日 2021年1月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年1月18日的基
金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并
通知各销售机构。 2021年1月20日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年1月18日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年1月14日