1.公告基本信息
基金名称 西部利得新瑞混合型证券投资基金
基金简称 西部利得新瑞混合
基金主代码 008543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月20日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法
律法规以及《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得新瑞混合型
证券投资基金招募说明书》、《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金份额发售公
告》等
下属分级基金的基金简称 西部利得新瑞混合A 西部利得新瑞混合C
下属分级基金的交易代码 008543 008544
注:自《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】2398号
基金募集期间 自 2020年5月18日
至 2020年8月17日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,011
份额级别 西部利得新瑞混合A 西部利得新瑞混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,303,248.98 220,851,188.30 223,154,437.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 220.25 1,909.91 2,130.16
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,303,248.98 220,851,188.30 223,154,437.28
利息结转的份额 220.25 1,909.91 2,130.16
合计 2,303,469.23 220,853,098.21 223,156,567.44
募集期间基金管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 109.95 5,125.49 5,235.44
占基金总份额比例 0.00005% 0.00230% 0.00235%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月20日
注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为0万份至10万份(含)。
(3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为0万份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年8月21日