国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金参加了中钨高新材料股份有限公司中钨高新(000657)非公开发行A股的认购。中钨高新材料股份有限公司已于2020年7月15日发布《中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配中钨高新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 3,921,569 20,000,001.90 0.66% 25,490,198.50 0.85% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年7月15日数据。
投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年7月17日