1.公告基本信息
基金名称 中融恒安纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒安纯债
基金主代码 008796
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年3月30日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《中融恒安纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中融恒安纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
下属基金份额类别的基金简
称 中融恒安纯债A 中融恒安纯债C
下属基金份额类别的交易代
码 008796 008797
注:
(1)中融恒安纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可〔2019〕2842号
基金募集期间 自2020年3月2日起
至2020年3月25日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期 2020年3月27日
募集有效认购总户数(单
位:户) 340
份额类别 中融恒安纯债A 中融恒安纯债
C 合计
募集期间净认购金额(单
位:元) 200,138,116.85 76,894.99 200,215,011.84
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:元) 15,831.54 56.88 15,888.42
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份额 200,138,116.85 76,894.99 200,215,011.84
利息结转的份
额 15,831.54 56.88 15,888.42
合计 200,153,948.39 76,951.87 200,230,900.26
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额
比例 0 0 0
其他需要说明
的事项 - - -
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位:份) 208.03 446.16 654.19
占基金总份额
比例 0.0001% 0.5798% 0.0003%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2020年3月30日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年3月31日