1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 008822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月18日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法
律法规以及《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C
下属分级基金的交易代码 008822 008823
2.0基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】2879号
基金募集期间 自2020年5月19日至2020年6月16日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月17日
份额类别 景顺长城中债1-3年
国开行债券指数A类
景顺长城中债1-3
年国开行债券指
数C类
合计
募集有效认购总户数(单位:户) 275 15 290
募集期间净认购金额(单位:元) 2,774,982,605.54 51,125.00 2,775,033,730.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 70,878.54 30.27 70,908.81
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,774,982,605.54 51,125.00 2,775,033,730.54
利息结转的份额 70,878.54 30.27 70,908.81
合计 2,775,053,484.08 51,155.27 2,775,104,639.35
其中:募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 2412.74 0 2412.74
占基金总份额比例 0.0001% 0 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月18日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0至10万份(含)。
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.igwfmc.com查询交易确认状况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。