根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳市智动力精密技术股份有限公司(智动力,代码:300686)非公开发行股票的认购。深圳市智动力精密技术股份有限公司已于2021年1月5日发布了《深圳市智动力精密技术股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发科技先锋混合型证券
投资基金
1,137,010 20,000,005.90 0.08% 20,000,005.90 0.08% 6个月
广发双擎升级混合型证券
投资基金
1,137,010 20,000,005.90 0.10% 20,000,005.90 0.10% 6个月
广发小盘成长混合型证券
投资基金(LOF)
568,504 9,999,985.36 0.06% 9,999,985.36 0.06% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年1月7日