1.公告基本信息
基金名称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 泰康沪深300ETF联接
基金主代码 008926
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年6月30日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及 《泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》、《泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康沪深300ETF联接A 泰康沪深300ETF联接C
下属分级基金的交易代码 008926 008927
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]6号
基金募集期间 自 2020年6月1日
至 2020年6月24日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,968
份额级别 泰康沪深300ETF联
接A
泰康沪深300ETF联
接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 322,940,455.11 103,975,398.30 426,915,853.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 134,117.55 62,494.94 196,612.49
募集份额(单位:份)
有效认购份额 322,940,455.11 103,975,398.30 426,915,853.41
利息结转的份额 134,117.55 62,494.94 196,612.49
合计 323,074,572.66 104,037,893.24 427,112,465.90
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 99.90 20,020.77 20,120.67
占基金总份额比例 0% 0.0192% 0.0047%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2020年6月30日
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基金管理人全国统一客服电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966查询认购申请的确认情况。
(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
泰康资产管理有限责任公司
2020年7月1日