基金名称 中信建投桂企债债券型证券投资基金
基金简称 中信建投桂企债
基金主代码 008952
基金合同生效日 2020年6月4日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法
规以及《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投
桂企债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年7月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021年度的第一次分红
下属各类别基金的基金简称 中信建投桂企债 A 中信建投桂企债 C
下属各类别基金的交易代码 008952 008953
截止基准日下
属各类别基金
的相关指标
基准日下属各类别基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0280 1.0257
基准日下属各类别基金可供分
配利润(单位:人民币元) 11,241,008.75 807.29
截止基准日下属各类别基金按
照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额(单位:人民币
元)
11,241,008.75 807.29
本次下属各类别基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.22 0.20
注:根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益
分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投桂企债债券型证券投资
基金基金合同》无收益分配比例的限制。 表中“截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的 100%计算而得,实际分配金额可能高于
或低于该数额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月19日
除息日 2021年7月19日
现金红利发放日 2021年7月20日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2021 年 7 月 19 日除息后
的基金份额净值计算确定,注册登记人将于 2021 年 7 月 20 日对红利
再投资的基金份额进行确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自
2021 年 7 月 20 日开始计算,2021 年 7 月 21 日起投资者可以查询确
认情况及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所
转投的基金份额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年7月 20 日自本基金托管账户划出,基金管
理人将于2021年7月20日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以 2021 年 7 月 19 日除息后的各类别
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,
在权益登记日及以后的修改对本次分红无效;即投资者在2021年7月16日15:00之前到销售机构网
点办理分红方式变更手续的,对本次分红有效。
(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真
阅读《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投桂企债债券型证券投资基金招募说
明书》等基金法律文件。 因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(5)销售机构及咨询方式
1)中信建投基金管理有限公司
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108
2)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:www.huilinbd.com
联系电话:025-66046166-849
3)上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021、400-1818-188
4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.antfortune.com
联系电话:95188
5)北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjijin.com
联系电话:400-619-9059
6)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
联系电话:400-673-7010
7)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
8)上海攀赢基金销售有限公司
网址:www.pytz.cn
联系电话:021-68889082
9)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
网址:www.jnlc.com
联系电话:4008-909-998
10)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587
11)阳光人寿保险股份有限公司
网址:fund.sinosig.com
联系电话:95510
中信建投基金管理有限公司
2021 年 7 月 15 日