1、公告基本信息
基金名称
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金
基金简称
泓德 睿享一年持有期混合
基金主代码
009015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年6月24日
基金管理人名称
泓德基金管理有限公司
基金托管人名称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
泓德睿享一年持有期混合A
泓德睿享一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码
009015
009016
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证监会证监许可[2020]122号
基金募集期间
自2020年6月19日至2020年6月19日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2020年6月23日
募集有效认购总户数(单位:户)
310
份额级别
泓德睿享一年持有期混合A
泓德睿享一年持有期混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:元)
480,599,601.61
47,100.00
480,646,701.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)
0
0
0
募集份额(单位:份)
有效认购份额
480,599,601.61
47,100.00
480,646,701.61
利息结转的份额
0
0
0
合计
480,599,601.61
47,100.00
480,646,701.61
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
0
0
0
占基金总份额比例
0
0
0
其他需要说明的事项
-
-
-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
183,427.93
300.00
183,727.93
占基金总份额比例
0.0382%
0.6369%
0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2020年6月24日
注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为0-10万份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0-10万份;
(3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3、其他需要提示的事项
自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)查询交易确认情况。