关于西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告的更正公告
西部利得基金管理有限公司于2020年8月31日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告》,现将第六章“半年度财务会计报告(未经审计)”中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”变更如下:
截至本报告期末2020年6月30日止,本基金利率风险敞口情况如下:
单位:人民币元
本期末
2020年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 630,791.11 - - - 630,791.11
结算备付金 2,675,229.88 - - - 2,675,229.88
存出保证金 17,145.07 - - - 17,145.07
交易性金融资产 631,906,976.84 559,613,358.29 - - 1,191,520,335.13
买入返售金融资产 45,090,427.64 - - - 45,090,427.64
应收证券清算款 - - - 6,648,449.25 6,648,449.25
应收利息 - - - 9,793,624.69 9,793,624.69
其他资产 - - - - -
资产总计 680,320,570.54 559,613,358.29 - 16,442,073.94 1,256,376,002.77
负债
卖出回购金融资产款 307,553,278.73 - - - 307,553,278.73
应付证券清算款 - - - 3,726,597.21 3,726,597.21
应付管理人报酬 - - - 387,507.47 387,507.47
应付托管费 - - - 77,501.49 77,501.49
应付销售服务费 - - - 196,310.61 196,310.61
应付交易费用 - - - 9,984.06 9,984.06
应付利息 - - - 27,026.84 27,026.84
应交税费 - - - 74,860.73 74,860.73
其他负债 - - - 59,517.80 59,517.80
负债总计 307,553,278.73 - - 4,559,306.21 312,112,584.94
利率敏感度缺口 372,767,291.81 559,613,358.29 - 11,882,767.73 944,263,417.83
上年度末
2019年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,我们深表歉意。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年9月17日