1公告基本信息
基金名称 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
基金简称 南方粤港澳大湾区联接
基金主代码 009079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月26日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金合同》、《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方粤港澳大湾区联接A 南方粤港澳大湾区联接C
下属份额类别的交易代码 009079 009080
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]1647号
基金募集期间 自2020年3月2日
至2020年3月20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 1110
份额类别 南方粤港澳大湾区
联接A
南方粤港澳大湾
区联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 19,768,589.35 5,699,175.78 25,467,765.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,679.78 2,468.19 8,147.97
募集份额(单位:份)
有效认购份额 19,768,589.35 5,699,175.78 25,467,765.13
利息结转的份额 5,679.78 2,468.19 8,147.97
合计 19,774,269.13 5,701,643.97 25,475,913.10
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 10,002,152.99 10,002,152.99
占基金总份额比例 50.58% 39.26%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 1 1
占基金总份额比例 0.00% 0.00%
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
认购本基金份额总量的数
量区间
本基金基金经理认购本基
金份额总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月26日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总
份额比例 发起份额数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理公司
固有资金 10,002,152.99 39.26% 10.000.000.00 39.25% 自合同生效之日起
不少于3年
基金管理公司
高级管理人员 -- -- -- -- --
基金经理等人
员 -- -- -- -- --
基金管理公司
股东 -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
合计 10,002,152.99 39.26% 10.000.000.00 39.25% 自合同生效之日起
不少于3年
4其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年3月27日