-0.1672% 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了长江精工钢结构(集团)股份有限公司（精工钢构，代码:600496）非公开发行股票的认购。长江精工钢结构(集团)股份有限公司已于2020年8月31日发布了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发趋势优选灵活配置混
合型证券投资基金
1,311,
121 6,476,937.74 0.06% 7,827,392.37 0.07% 6个月
广发恒隆一年持有期混合
型证券投资基金 655,561 3,238,471.34 0.08% 3,913,699.17 0.09% 6个月
广发稳健优选六个月持有
期混合型证券投资基金
1,966,
682 9,715,409.08 0.06% 11,741,091.54 0.08% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年9月1日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年9月2日